Învățarea abilităților de bază necesare pentru tranzacționarea Forex, cum ar fi citirea graficelor, este extrem de importantă pentru un comerciant. Acest lucru se datorează faptului că, odată ce adăugați această abilitate vitală la cunoștințele dvs., va fi mult mai ușor când va veni timpul să învățați și să practicați tranzacționarea valutară reală.
Nu te poți descurca fără elementele de bază
În primul rând, să ne amintim elementele de bază ale tranzacționării valutare, deoarece acestea sunt direct legate de citirea graficelor valutare.
Fiecare pereche valutară este întotdeauna cotată în același mod. De exemplu, perechea valutară EUR/USD are o monedă de bază euro - EUR și o monedă minoră a dolarului, și nu invers. Prin urmare, graficul EUR/USD arată că fluctuația actuală a prețului este de aproximativ 1,2155, ceea ce înseamnă că 1 euro poate cumpăra aproximativ 1,2155 dolari SUA.
Și mărimea tranzacției dvs. (valoarea noțională) este suma monedei de bază pe care o tranzacționați. În acest exemplu, dacă doriți să cumpărați 100.000 EURUSD, cumpărați 100.000 euro.
5 reguli de bază pentru citirea graficelor Forex
1. Dacă tu cumpără o pereche valutară, adică atunci când împrumutați, realizați că vă așteptați ca această pereche valutară să urce pe grafic pentru a obține profit pe tranzacție. Adică, doriți ca moneda de bază să se întărească în raport cu moneda minoră.
Pe de altă parte, dacă tu vinde o pereche valutară dintr-o poziție scurtă, atunci aveți nevoie ca perechea valutară să coboare pe grafic pentru a obține profit pe tranzacție. Deci doriți ca moneda de bază să slăbească față de moneda minoră. Până acum totul este destul de simplu.
2. Verificați întotdeauna perioada de timp afișată. Multe sisteme de tranzacționare folosesc intervale de timp diferite pentru a determina punctul de intrare pentru o tranzacție. De exemplu, un sistem ar putea folosi un grafic de patru ore sau treizeci de minute pentru a determina direcția generală a unei perechi valutare folosind indicatori precum , impuls sau linii de sprijin și rezistență și apoi un grafic de cinci minute pentru a căuta o creștere după un declin temporar pentru a determina intrarea efectivă.
Prin urmare, trebuie să vă asigurați că graficul pe care îl luați în considerare are interval de timp corect pentru analiză. Cel mai bun mod de a face acest lucru este să setați intervalul de timp dorit pentru grafic și indicatorii pentru sistemul conform căruia tranzacționați, astfel încât să puteți salva și reutiliza aceste setări mai târziu.
3. Majoritatea graficelor valutare afișează prețul licitat, nu prețul cerut.. Rețineți că prețul este stabilit întotdeauna cu o ofertă și o cerere (ofertă). De exemplu, prețul curent al EURUSD ar putea fi 1,2055 ofertat și 1,2058 cerere (sau oferta). Când cumpărați, faceți acest lucru la prețul cerut, care este cel mai mare dintre cele două prețuri spread, iar când vindeți, o faceți la prețul ofertat, care este cel mai mic dintre cele două prețuri.
Dacă utilizați un grafic pentru a determina punctele de intrare și de ieșire, amintiți-vă că atunci când plasați o comandă de vânzare, când prețul de pe grafic este 1.330, acesta este prețul la care veți vinde dacă nu există nicio alunecare.
Pe de altă parte, plasați un ordin de cumpărare atunci când prețul de pe grafic este același, atunci cumpărați de fapt la 1,3333. Sistemul de tranzacționare va determina adesea dacă comenzile dvs. vor fi plasate pur și simplu în funcție de prețul din grafic sau dacă va trebui să adăugați un tampon atunci când cumpărați sau vindeți.
De asemenea, trebuie remarcat faptul că pe multe platforme, atunci când plasați o comandă (pentru a cumpăra dacă prețul crește față de un anumit preț, sau pentru a vinde dacă prețul scade față de un anumit preț), puteți selecta fie un „stop on licitare” sau „oprire la ofertă” „
4. Amintiți-vă că orele indicate în partea de jos a graficelor valutare se referă la anumite fusuri orare pentru care au fost construite aceste grafice, de exemplu, GMT, ora New York sau altele.
Poate fi util să aveți la îndemână un ceas mondial, astfel încât să puteți converti ora între diferite fusuri orare. Acest lucru este deosebit de important dacă tranzacționați conform anunțurilor economice.
Va trebui să convertiți ora de lansare la ora locală și la ora graficului pentru a ști când va avea loc anunțul și, prin urmare, când trebuie să tranzacționați.
5. În sfârșit, verifică timpul de pe graficul dvs. valutar corespunde deschiderii lumânării sau închiderii lumânării. Programul dvs. de graficare poate diferi de alte programe de diagramă în acest fel.
Dacă doriți să tranzacționați anunțuri economice majore, fie prin introducerea într-o tranzacție bazată pe modificări în urma unor astfel de anunțuri, fie părăsind o tranzacție înainte de un anunț pentru a evita să fiți eliminat în acest proces, atunci trebuie să fiți precis (la minut!) ca astfel de tranzacții se fac în conformitate cu ceea ce se întâmplă în primul minut după anunț, și nu o lumânare mai târziu!
Acum aveți 5 sfaturi cheie pentru citirea diagramelor care vă vor ajuta să evitați greșelile comune pe care mulți comercianți de valută noi le fac atunci când citesc diagrame. Ele vă vor ajuta să accelerați procesul de alegere a pachetului de software de grafică și a sistemelor de tranzacționare pe care doriți să le utilizați pentru tranzacționarea Forex!
Cum se citesc graficele? Această întrebare se referă la mulți comercianți Forex începători care și-au dat seama că mulți dintre indicatorii de analiză tehnică sunt în urmă sau pur și simplu nu funcționează. În acest articol educațional, vom analiza două exemple de tranzacționare reală pe piețe diferite pentru a ajuta noii comercianți să înțeleagă:
- Cum să înveți să citești piața Forex. Pentru a face acest lucru, vom analiza sfeșnicele japoneze ale perechii valutare dolar/rubla, USDRUB.
- Cum să citiți graficele bursiere. În acest scop, să studiem diagrama cu bare a acțiunilor Gazprom, GAZP.
Dar mai întâi trebuie să înveți două principii de bază care pun în lumină capacitatea de a citi o diagramă.
- Trebuie să citiți graficele de la stânga la dreapta. De ce? Imaginează-ți că ai pornit un canal unde se difuzează fotbal. Comenzile vă sunt necunoscute. Nu puteți plasa imediat un pariu rezonabil pentru ca unul dintre ei să câștige. În caz contrar, va fi pură emoție, în timp ce citirea unui grafic este o metodă de a judeca inteligent piața pentru a obține profit. Un jucător gânditor trebuie să știe cum au jucat echipele (tauri și urși) în meciurile precedente, ce evenimente au avut loc în timpul jocului de astăzi. Acesta este primul principiu pe care trebuie să-l învățați pentru a învăța cum să înțelegeți și să citiți graficele bursiere - studiați barele și lumânările grafice ca o poveste care se dezvoltă în timp de la stânga la dreapta și analizați situația actuală în contextul trecutului.
- Trebuie să citiți graficele analizând interacțiunea a trei parametri independenți: volum, timp și preț. Pentru că analiza graficelor traderilor se reduce la calcularea echilibrului dintre cerere și ofertă. Iar forțele cererii și ofertei, conform legii cu același nume, sunt exprimate prin preț (axa verticală din figura de mai sus) și volum (număr de tranzacții, orizontală). Fiind capabil să citească grafice de volum și preț de-a lungul timpului, un comerciant poate vedea schimbări în balanța cumpărătorilor și vânzătorilor (cauza) și poate lua o poziție avantajoasă în avans înainte ca prețul să înceapă să se schimbe (efect). Întreb comercianții de valută cum să citești graficele valutare dacă brokerul nu furnizează date despre volumele reale? Există două răspunsuri:
– înlocuiți datele de volum real cu volume de bifă. Gavin Holmes, ca și alți experți VSA, susține că volumul de căpușe arată în mod legitim activitate. Și anume, activitatea jucătorilor este sensul reflectat în valoarea volumului, tick sau real.
– preia valori de volum de la instrumentele derivate. De exemplu, de pe piața la termen. Asta vom face. Să începem să învățăm să citim graficele Forex chiar acum!
Exemplu cu dolar și rublă, sauCum să înveți să citești graficele valutare
Acesta este un grafic de un minut cu futures pe ruble pe 27 ianuarie 2016. Principiile citirii unui grafic pentru a determina un semnal de intrare în tranzacție de scalping prezentate mai jos funcționează pe toate piețele (petrol, acțiuni, aur) și în orice interval de timp. Tipul de diagramă este la discreția comerciantului. O diagramă cu bare Forex nu este diferită de o diagramă cu lumânare din punctul de vedere al comerciantului care o citește. Aceasta este o chestiune de gust, dar majoritatea experților, începând cu Richard Wyckoff, și anume Tom Williams, David Weiss, Gavin Holmes și alții, preferă să afișeze bare în grafice.
1. După deschiderea pieței, prețul a făcut o primăvară (o manevră de scădere frauduloasă, doborând stopurile taurilor de ieri și trăgând urșii în vânzări neprofitabile).
2. Un val de cumpărături, blocând vânzătorii în roșu. Culoarea verde de pe histograma volumului depășește culoarea roșie - achizițiile au loc la prețul pieței, un semn optimist.
3. Peste nivelul de 80300, se produce sot – scurtarea împingerii – scurtarea străpungerii. Fiecare nou maxim demonstrează o creștere din ce în ce mai mică a prețului pe grafic. Un semn că urșii rezistă. Valul descendent ulterior de la 9:45 este o confirmare suplimentară a acestui lucru.
4. Săgeata albastră de la 10:16 arată o lumânare pe grafic când eforturile cumpărătorilor nu au adus creștere. Și cel mai probabil, au afișat vânzătorii care se întâlnesc întreabă și peste 80250 (de asemenea, apropo, sot)
5. Săgeată roșie – un semnal pentru a intra într-o poziție scurtă. Pe fundal avem mai multe semne de urs care justifică scurtarea. Și această lumânare cu un volum predominant de vânzări poate indica începutul unui val descendent. Un scurt este deschis în următoarele 2-3 minute, de exemplu la 80100, cu un stop la 80250, și o țintă la 79500 - nivelul la care cumpărătorii și-au arătat avantajul, începând cu valul ascendent al dimineții. Potențial de tranzacție: posibilă pierdere 150, posibil profit 600. Raport: 1:4 - un raport bun pentru o tranzacție cu o mare probabilitate de succes.
Vă rugăm să rețineți că atunci când citiți un grafic bazat pe sfeșnice japoneze, nu sunt utilizați indicatori, doar grafice de volum și preț pur și doar nivelurile importante sunt marcate suplimentar.
Exemplu cu acțiuni Gazprom, sauCum să înveți să citești grafice pe Quick Finam.
Spre deosebire de comercianții care se gândesc la ce volume să adauge la graficul barelor Forex - căpușe sau futures, comercianții bursieri primesc în terminalul lor date oficiale MICEX despre volumele tranzacțiilor finalizate (în acest exemplu, Kwik de la compania Finam).
Diagrama 2. Studiu diagramă stoc al cererii și ofertei. GAZP, 60m.
Acordați atenție comportamentului stocului în ziua indicată de pătratul roșu. După o creștere bruscă a prețului pe bara în sus pe 12 noiembrie 2015, prețul acțiunilor Gazprom a arătat o putere comparativă față de piața generală (bare subțiri pe grafic) a doua zi, pe 13 noiembrie 2015 - o schimbare optimistă a comportamentului. Luni dimineață, un trader atent ar fi putut deschide o poziție lungă pe semnalul de primăvară atunci când prețul a scăzut sub minimul din ziua precedentă. O altă tehnică de intrare este de a sparge rezistența cu volumul în creștere.
Dacă sunteți un comerciant de valută și sunteți mai interesat de cum să citiți un grafic cu bare în Forex, acordați atenție articolelor etichetate. Pentru comercianții de pe piața de valori - o lecție video gratuită despre cum să citești graficele de la investitorul profesionist Philip Friston.
Sfat util: pentru a vă îmbunătăți abilitățile de citire a pieței, utilizați metoda de instruire sugerată de Richard Wyckoff. Acoperiți partea dreaptă a diagramei cu hârtie groasă și deschideți-o deplasând hârtia în bara cu bară din dreapta. Înregistrați-vă concluziile cu fiecare bară deschisă. Învață să citești o diagramă, exersează-ți abilitățile și nu vei regreta niciodată.
Când frecvența înaltă ( HFT) tranzacționarea cucerește un segment din ce în ce mai mare de operațiuni de schimb, poate părea că oamenii și strategiile standard nu mai au loc în piață. De fapt, nu este așa - chiar și cei mai avansați algoritmi matematici nu se pot descurca fără tehnici testate în timp, cum ar fi analiza sfeșnicului a pieței Forex.
Metoda sfeșnicului pentru analiza dinamicii prețurilor a fost dezvoltată de un comerciant japonez de orez. Honmoi Munehisaîn 1755 și pe parcursul a 2,6 secole nu a suferit modificări sau completări semnificative. El a descris, de asemenea, principalele combinații de sfeșnice japoneze, care pot fi folosite pentru a determina când piața va inversa sau va continua mișcarea curentă.
Din punctul de vedere al tehnicilor occidentale, lumânările confirmă două principii de bază:
- preţ(în cazul nostru, o lumânare) include toți factorii care influențează formarea acesteia, deci nu este necesară o analiză suplimentară (unul dintre principii Teoria Dow).
- istoria se repetăși cu ajutorul modelelor grafice puteți prezice acțiunile majorității jucătorilor de schimb ( Teoria haosului lui Elder, Modelul valului Elliott).
Scopul articolului nu ne permite să descriem în detaliu toate modelele de analiză grafică ne vom concentra doar pe cele mai simple și în același timp puternice combinații de sfeșnice japoneze, care pot fi folosite imediat în tranzacționare chiar și de către comercianții începători.
Lumanari de inversare
Sarcina principală a analizei grafice este intra pe piatași, ceea ce este mult mai important, închideți pozițiile curente cât mai aproape de sfârșitul tendinței curente, deci lumânarea de inversare necesită o atenție specială.
Expresia „model de inversare (sfeșnic)” nu este în întregime exactă. Direcția pare să se schimbe instantaneu, dar acest comportament este rar. O inversare este, în primul rând, o schimbare în starea de spirit a mulțimii pieței, de exemplu, spre creștere după o cădere. Are loc treptat, iar pe grafic este vizibil ca o perioadă de consolidare într-un interval restrâns. Prin urmare, este mai bine să considerați astfel de lumânări doar ca primul semnal al unei schimbări de tendință și să deschideți tranzacții opuse numai atunci când noul trend primește confirmarea finală.
„Ciocanul” și „Omul spânzurat”
Aceste lumânări pot fi ca urcarea, deci de urs, în funcție de faza finală curentă – vârf pentru urcare sau baza pentru o mișcare în jos. Nu există nicio contradicție aici în analiza tehnică, există și modele „oglindă” similare, cum ar fi „; Triplu sus/jos».
Umbra inferioară a lumânării ar trebui să fie de două ori mai mare decât corpul, umbra superioară ar trebui să fie scurtă sau chiar fără ea. alb" ciocan" indică o tendință ascendentă mai puternic, în timp ce negrul " spânzurat„respectiv la cea descendentă.
Când apare un „sânzurat”, așteptăm întotdeauna un semnal de urs suplimentar, deoarece aceasta înseamnă că prețul nu ar putea depăși maximul local, dar potențialul cumpărătorilor este încă mare. Prin urmare, un sfeșnic nu poate fi un semnal definitiv de inversare.
„Consum”, „Cloud Cover” și „Clearing in the Clouds”
Putterele anterioare au fost bare cu preț unic, dar majoritatea semnalelor de analiză a graficelor sunt o combinație de sfeșnice japoneze, cum ar fi „ Absorbţie»:
- există un puternic trend ascendent sau descendent;
- corpul celei de-a doua lumânări este mai mare decât prima și "absoarbe" ei. Este posibil ca umbrele să nu fie absorbite;
- a doua lumânare de culoare opusă. O excepție poate fi doar pentru primele corpuri foarte mici similare cu "Doji".
În procesul de analiză, ar trebui luați în considerare factorii care cresc probabilitatea unei schimbări de tendință după formarea absorbției:
- marea diferență dintre corpurile primei și celei de-a doua lumânări este confirmă sfârșitul tendinței;
- Fiabilitatea unei lumânări de inversare crește în tendințe pe termen lung sau foarte rapide. Dacă tendința durează mult timp, atunci jucătorii mari cresc cu calm în așteptarea tranzacțiilor opuse și inversează prețul. În cazul mișcărilor bruște, ca în evenimentele fundamentale, începe luarea rapidă de profit și apare o lumânare înghițitoare.
- mai multe corpuri sunt absorbite.
„Cortina norilor întunecați” poate fi considerată o versiune incompletă a înghițirii de urs, dar analiza sfeșnicului consideră că nu îi reduce fiabilitatea. Ne uităm la poziția lumânării negre - cu cât „închide” mai mult lumânarea albă, cu atât semnalul este mai fiabil.
Dacă vălul apare pe vârfuri, atunci „O deschidere în nori” model de fundație. Se aplică condiția opusă: cu cât lumânarea albă este mai mare în raport cu prima neagră, cu atât inversarea este mai apropiată.
Dacă a doua lumânare nu poate trece printr-un nivel semnificativ de suport/rezistență, aceasta înseamnă că piața nu este încă pregătită pentru o inversare și este necesar să așteptați ca situația să se dezvolte.
„Harami” și „Harami Cross”
Această lumânare este exact opusul înghițirii - corpul celei de-a doua lumânări ar trebui să fie complet (inclusiv umbrele) în interiorul primei lumânări. Dacă analiza în lumânare a pieței Forex consideră absorbția ca o „pârghie” pentru o inversare a prețului, atunci în acest caz, avem de-a face mai probabil cu o „frână” care oprește temporar mișcarea. Dar, acesta este încă un semnal de inversare, mai ales dacă apare în partea de sus.
Cu cât corpul este mai mic, cu atât sfeșnicul harami este mai semnificativ și este logic să presupunem că atunci când prețurile de deschidere/închidere coincid, aceasta înseamnă incertitudine maximă a pieței sau o „cruce harami”. Analiza sfeșnicului a pieței Forex nu spune ce dimensiune maximă a corpului este considerată o „cruce”, lăsând acest lucru la latitudinea comerciantului, în funcție de activul specific. Dar se recomandă să nu depășești 2-3 puncte și să te uiți la umbre - este mai bine dacă sunt cât mai identice.
Crucile Harami nu pot fi ignorate! Potrivit statisticilor, lumânările la vârf conduc mai des la o schimbare a tendinței decât la fund. Prin urmare, se recomandă închiderea pozițiilor lungi indiferent de profiturile/pierderile curente.
"Pensetă"
Una dintre puținele combinații de sfeșnice japoneze care folosesc umbre mai degrabă decât corpuri pentru analiză. Vizual, arată ca mai multe înalte/scăderi ale lumânărilor situate aproximativ la același nivel. Dacă în același timp lumânările au format un model așa cum se arată în figură, „penseta” va fi o confirmare suplimentară.
Când mai multe umbre sunt la același nivel, cel mai adesea acesta este rezultatul mai multor retestări nereușite de suport/rezistență puternică, a căror penetrare este neprofitabilă pentru jucătorii mari care intenționează să meargă „împotriva” tendinței. Poate că opririle pozițiilor lor în așteptare sunt în urmă, iar potențialul de inversare nu este încă suficient. Cei care iau profit înainte de schimbarea tendinței finale sau încearcă să continue mișcarea pot, de asemenea, să mențină lumânările la același max/min. Pentru a înțelege cine se află în spatele „pensetei”, pe lângă analiza grafică, privim situația în ansamblu, în special fundalul fundamental.
Toate modelele de inversare trebuie să fie însoțite de o creștere sau scădere bruscă a volumelor pieței. Uneori dau un semnal înainte de apariția unei lumânări de inversare și poate anula chiar și un model evident.
Lumânări pentru continuarea tendinței
În Japonia se spune „există un timp pentru a vinde, un timp pentru a cumpăra și un timp pentru a te odihni”. Combinațiile de sfeșnice japoneze legate de continuarea tendinței indică tocmai o întrerupere a mișcării prețurilor, după care o reluare a tendinței este mai probabilă decât o inversare. Vizual, aceasta arată ca apariția unui decalaj în graficul prețurilor sau, după cum spune analiza sfeșnicului, o „fereastră”.
Astfel de zone, în care vizual nu există activitate, sunt binecunoscute comercianților. În analiza tehnică ele sunt numite „decalaj” și apar de obicei la deschiderea noilor sesiuni de tranzacționare. Analiza sfeșnicului a pieței Forex arată că trebuie să deschideți poziții în direcția ferestrei.
Înainte ca o tendință să continue, există întotdeauna o perioadă de retragere care „închide” complet sau parțial fereastra, dacă intervalul este suficient de larg, puteți încerca să deschideți tranzacții pe termen scurt; De asemenea, puteți adăuga indicatori de analiză tehnică și tranzacționați din limitele ferestrei, care funcționează ca niveluri de suport/rezistență.
„Pauza Tasuka” reprezintă o versiune mai dinamică a „ferestrei” - deja a doua lumânare o poate închide complet și relua mișcarea. Dacă următoarele 2-3 lumânări rămân în interiorul amestecării, atunci semnalul este anulat.
„Decalajul lumânărilor albe adiacente” și „Decalajul creșterilor/scăderilor prețurilor”
Ambele combinații de sfeșnice japoneze sunt destul de rare, în special separarea celor adiacente pe o piață descendentă. Dacă într-un trend ascendent poate fi considerat o versiune mai puternică a „tasuki break”, atunci într-un trend descendent acesta nu este un model optimist, doar cumpărătorii au decis să închidă unele dintre pozițiile scurte.
Prin preț ridicat/mic, analiza sfeșnicului nu înseamnă o extremă locală, ci o perioadă scurtă de consolidare pe un trend puternic, urmată de o fereastră. În acest caz, lumânările pot forma „pensete”, iar un spațiu în direcția opusă confirmă continuarea mișcării principale.
„Trei metode” și „Trei soldați albi care avansează”
Numărul trei joacă un rol important nu numai în combinațiile de sfeșnice japoneze, ci și în analiza tehnică occidentală: „Triple tops”, trei faze ale pieței (acumulare, distribuție, culminare) și așa mai departe. Fiabilitatea structurilor triple a fost confirmată de practică - cele duble sunt prea instabile, iar cele sferturi apar atunci când mișcarea este aproape de sfârșit și nu există nicio modalitate de a obține mult profit.
În „Trei metode”, după o lumânare mare în direcția tendinței, există cel puțin trei retrageri, care nu ar trebui să depășească corpul ei . O mică ieșire, desigur, este permisă, iar dacă următoarea lumânare merge din nou în direcția mișcării principale, putem spune că nu a fost posibilă întoarcerea pieței.
Trei sfeșnice albe consecutive (soldați) pot apărea fie în partea de sus, fie în partea de jos, reprezentând un semnal de creștere susținută a prețurilor. Dacă în partea de sus a doua și a treia lumânări sunt prea extinse în raport cu precedentele 5-7, atunci piața este cel mai probabil aproape de supracumpărare. Este mai bine să rămâneți în afara pieței până când apare o combinație inversă de sfeșnice japoneze!
În situația opusă, când 2-3 lumânări sunt mai puține decât prima, putem vorbi de rezistență din partea vânzătorilor (ofensivă respinsă) și poate apărea un „harami”.
Lumânări Doji
Acest semnal de inversare este atât de puternic încât este evidențiat într-o secțiune separată. Principiul se aplică aici - cu cât apare mai rar lumânarea doji, cu atât este mai importantă și cele mai stabile rezultate sunt observate pe intervale de timp de la M30 și mai mari. La intervale mai scurte sunt prea mulți „câini” și practic sunt inutili pentru analiză.
Într-un doji clasic, prețul de închidere este egal cu prețul de închidere +/- câteva tick-uri. Dar dacă corpul lumânării, deși mic, este încă vizibil, analiza clasică a sfeșnicului funcționează sau nu? Nu există criterii stricte aici, totul depinde de volatilitatea medie a activului. Uneori chiar și 2-3 puncte poate fi o situație normală. De asemenea, ne uităm la semne suplimentare, cum ar fi supracumpărare/supracumpărare sau crossover cu medie mobilă.
În orice caz, apariția unei astfel de lumânări (chiar și a uneia false) necesită o analiză detaliată, altfel sunt posibile pierderi semnificative de la o schimbare bruscă a tendinței!
După o lumânare lungă albă (în partea de sus)
Aceasta înseamnă că potențialul cumpărătorilor este aproape epuizat și este important să înțelegem că această lumânare nu înseamnă că echilibrul de putere începe de fapt să se schimbe în favoarea cumpărătorilor. Mai degrabă, piața se află într-o etapă de indecizie și fluctuație. Pentru o analiză adecvată, sunt necesare cel puțin următoarele trei bare pentru a confirma o inversare sau începutul consolidării.
Într-o tendință descendentă, acuratețea semnalelor doji scade brusc, la fel ca aproape toate variantele de sfeșnice japoneze. Oricât de paradoxal ar părea, este nevoie de mai mult efort pentru a reduce prețul decât pentru a-l ridica. Ideea este în psihologie: pentru majoritatea jucătorilor mici și mijlocii este mai ușor să aștepte începerea unei corecții sau inversări decât să continue să se deschidă pentru vânzare, în principal, cei care împing prețul în jos; Chiar dacă apare o lumânare , indicând sfârșitul mișcării, activul poate „scădea” la nivelurile Take Profit-ului mare amânat.
Prin urmare, doji-urile din partea de jos necesită o confirmare mai atentă decât cea din vârf!
„Longlegged”, „Rickshaw” și „Tombstone”
Ambele lumânări indică, de asemenea, o tendință „obosite” sau, după cum spun analiștii japonezi, o tendință de „cale pierdută”, dar situația aici este oarecum diferită. Dacă modelul anterior a indicat slăbirea cumpărătorilor, atunci umbra superioară mare de pe doji-ul „cu picioare lungi” sau „piatră funerară” indică un efort concertat al vânzătorilor de a opri mișcarea ascendentă: prețul crește, dar întâmpină o rezistență semnificativă, care îl returnează. până la nivelul de deschidere. Această lumânare este deosebit de puternică în intervalele de timp H1-H4.
O „Rickshaw” apare atunci când o încercare de a inversa o tendință se termină într-un armistițiu temporar între tauri și urși, așa cum demonstrează umbre aproape identice și un corp mic. Comercianții profesioniști care practică analiza pe sfeșnic a pieței Forex cred chiar că „ricșele” pot fi considerate un semn de inversare doar dacă există cel puțin un doji clasic lângă el, altfel este mai bine să stai în afara pieței!
"Trei stele"
Cel mai puternic model de inversare a acestui grup. În forma sa clasică, aproape niciodată nu se găsește între „doji” exterioare, există 2-3 lumânări multidirecționale. Funcționează la fel de bine atât în partea superioară, cât și în partea inferioară.
- Analiza sfeșnicului a pieței Forex nu este pentru toată lumea. Din păcate, acest lucru este adevărat. Un comerciant trebuie să fie capabil să recunoască combinațiile clasice de sfeșnice japoneze la prima vedere și, din moment ce nu se găsesc aproape niciodată în forma lor clasică, sarcina asupra memoriei vizuale crește, mai ales pe perioade scurte cu timp limitat pentru analiză.
Dar nu trebuie să cazi imediat în pesimism: au fost dezvoltate multe metode de memorare a informațiilor vizuale, dintre care o poți alege pe cea care ți se potrivește. Chiar dacă alegi o strategie „non-grafică” bazată pe indicatori, volume de piață sau știri fundamentale, nu te poți descurca fără să analizezi poziția sfeșnicelor.
- Lumânările nu pot fi singurul factor decizional. Poate că acum 200 de ani nu a fost cazul și a fost posibil să tranzacționați cu succes numai folosind combinații de sfeșnice , În mediul actual, trebuie luați în considerare mulți factori tehnici și fundamentali externi. Prin urmare, modelele indică doar probabilitatea ca piața să se inverseze sau să continue tendința actuală.
Începătorii care studiază analiza sfeșnicului acționează adesea prea obișnuit, uitând că pe orice activ de tranzacționare situația nu se repetă niciodată cu o acuratețe de 100%. Lumânările care au funcționat bine cu un an în urmă pot începe să prezinte pierderi pe piața actuală, așa că este necesară monitorizarea constantă a performanței corecte.
- Extindeți-vă gama de instrumente de tranzacționare. Articolul conține doar cele mai simple și destul de simple combinații de sfeșnice japoneze, dar popularitatea lor are un dezavantaj. Da, ele atrag atenția majorității comercianților și există adesea situații în care figura a fost „întinsă” la aspectul clasic, deși nu există premise externe pentru aceasta. În același timp, sunt urmăriți și de jucători mari care pot juca împotriva mulțimii. De exemplu, văzând formarea unei lumânări doji în partea de sus sau de jos, intră cu un volum opus mare și în loc de o inversare, avem o continuare a tendinței cu knocking-out Stop Loss.
Puteți alege o strategie prudentă, crescând treptat poziția pe măsură ce semnalul este confirmat, sau alegeți o opțiune la fel de fiabilă - tranzacționând modele mai rare, dar și profitabile, precum „Three Black Crows” (inversare) sau „Division” (continuare). Deoarece sunt necunoscute sau neinteresante pentru majoritatea comercianților, stabilitatea lor este mai mare (mai ales pe perioade de timp mai mari).
- Controlați durata de viață a figurii. Probabilitatea ca o combinație de sfeșnic japonez să se rupă crește proporțional cu timpul în care există pe grafic. Mai ales dacă nu există evenimente puternice, atunci jucătorii mari pot începe să „coartă” situația, deoarece în perioadele de „tăcere” nu se pot obține profituri bune. Și lumânările cu un model aparent de încredere se transformă rapid în combinații fără sens. Este necesar să se elaboreze criterii clare pentru „deteriorarea” cifrei, atunci când este necesară închiderea tranzacțiilor indiferent de profiturile/pierderile curente.
- Să ai rezistență. Dacă nu ați putut intra la început sau din punctul cheie al figurii, nu ar trebui să căutați un punct de intrare unde de fapt nu există. Este mai bine să așteptați corecția și să căutați o oportunitate de a deschide o tranzacție de inversare acolo. Dar amintiți-vă întotdeauna că analiza sfeșnicului oferă cel mai adesea o singură corecție sau derulare înapoi . Dar alegerea finală trebuie făcută pe baza situației actuale și a datelor din alte instrumente.
Căutați o confirmare suplimentară. Analiza sfeșnicului ar trebui să fie întotdeauna confirmată de instrumente tehnice, în special de niveluri de suport/rezistență. Urmăriți mișcarea prețurilor pe mai multe intervale de timp, în special prezența divergențelor și a schimbărilor bruște ale volumelor.
Pentru a rezuma, putem spune că analiza pe sfeșnic a pieței Forex, în ciuda pătrunderii inteligenței artificiale în tranzacționare, va fi relevantă pentru cel puțin încă 10-20 de ani. Majoritatea participanților la tranzacționarea la schimb sunt încă oameni, ceea ce înseamnă că principiile sale vor continua să funcționeze și să aducă profit.
O metodă general acceptată de afișare a mișcărilor prețurilor în întreaga lume sunt sfeșnicele japoneze. Un grafic obișnuit sub forma unei linii solide nu poate spune atât de multe despre starea actuală a pieței și starea de spirit a jucătorilor. La început este destul de dificil să percepi lumânările japoneze, dar în timp utilizarea lor devine foarte convenabilă. Există multe variații cu privire la indicatorii de utilizat într-un terminal de tranzacționare pentru a determina tendința prețului. De fapt, pentru a înțelege cum să citiți graficele Forex, trebuie să învățați cel mai simplu lucru - analizați sfeșnicele japoneze.
Aspectul sfeșnicelor japoneze poate fi personalizat pentru a afișa diferite intervale de timp. De exemplu, dacă un comerciant selectează un grafic orar, atunci fiecare lumânare de pe acesta va arăta modificarea ratei unui anumit instrument financiar în acest timp. În primul caz, vedem o lumânare albă. Corpul unui sfeșnic este partea dintre nivelurile „închis” și „deschis”. Ceea ce se află sub și deasupra corpului este umbra. Pe intervalul de timp selectat (să spunem că se ia în considerare perioada orară sau H1), au dominat tauri, adică s-a observat o tendință ascendentă.
La începutul orei, prețul era la nivelul deschis și se închidea la un preț mai mare la nivelul de închidere. De asemenea, este clar că, la un moment dat, rata a scăzut sub deschidere și a crescut peste nivelul de închidere, dar este posibil să se judece exact când s-a întâmplat acest lucru numai dacă luăm în considerare intervale de timp mai mici.
Deci, lumânarea optimistă este vopsită în alb. A doua lumânare din imagine este neagră și ursoasă. În acest interval de timp, piața era într-o tendință descendentă. După dimensiunea corpului se poate judeca cât de vizibilă a fost preponderența forțelor pe piață. În acest caz, corpul este destul de mare, ceea ce înseamnă că erau mult mai mulți urși pe piață. La începutul orei prețul era la nivelul deschis, iar la sfârșit - la nivelul închiderii. În unele puncte a ajuns în sus și în jos.
Cum să determinați tendința dominantă pe piață?
Mulți comercianți, în căutarea unui răspuns la această întrebare, folosesc o varietate de indicatori, care adesea devin doar decorațiuni pentru terminalul de tranzacționare și distrag atenția de la cel mai important lucru. Această metodă este potrivită numai pentru comercianții cu experiență care lucrează după anumite metode și au o bună înțelegere a principiilor construcției, precum și punctele forte și punctele slabe ale indicatorilor utilizați. Pentru începători, cea mai simplă metodă de a determina o tendință este potrivită. A devenit cunoscut despre ea acum mai bine de 100 de ani din teoria lui C. Doe.
Dow a spus că fiecare tendință este însoțită de retrageri de forță diferită. Prezența unui trend ascendent poate fi judecat dacă fiecare scădere ulterioară este mai mare decât cea anterioară. Același lucru este valabil și pentru o tendință descendentă: fiecare vârf ulterior ar trebui să fie mai mic decât cel anterior.
"Bar din afara"
Mai jos luăm în considerare combinații de lumânări care semnalează o posibilă inversare a pieței. În ambele cazuri, lumânarea cu corpul mai mare se numește bară exterioară. O configurație urcătoare semnalează o posibilă continuare a mișcării în sus a ratei prețului, o configurație urcătoare semnalează o mișcare descendentă. Figura de mai jos arată două configurații optimiste în cadrul unui trend ascendent. Deși setările au fost date ca inversări, ele pot fi folosite și pentru a deschide tranzacții de-a lungul tendinței. După cum arată istoria, identificarea în timp util a semnalelor ar putea aduce profituri bune.
Model cu trei sfeșnice
Un model destul de popular și adesea găsit pe diagramele diferitelor instrumente este format din trei lumânări. De obicei se formează după tendințe rapide și semnalează o posibilă inversare. Dacă vorbim despre o configurație optimistă, atunci prima lumânare este de urs și are un corp destul de mare, ceea ce indică prezența unui trend puternic pe piață și predominanța urșilor. Aceasta este urmată de o altă lumânare al cărei nivel de închidere este sub deschidere. Cu toate acestea, în acest caz, corpul lumânării este foarte mic, ceea ce poate indica o tendință slabă. Urmează un bar „încrezător” urcare, comerciantul poate deschide un ordin de cumpărare.
Figura de mai jos arată două configurații optimiste. După cum puteți vedea, ca parte a primei configurații, s-a format un nou minim, după care s-a format o lumânare optimistă cu un corp mare. De asemenea, se observă că mișcarea ulterioară în sus s-a dovedit a fi lungă și rapidă.
Să rezumam
Acest articol a analizat cum să citiți graficele Forex și să o faceți într-o perioadă minimă de timp. Desigur, puteți folosi o varietate de indicatori, dar cea mai simplă și în același timp eficientă metodă este analiza sfeșnicelor japoneze. Desigur, prognozele făcute în conformitate cu analiza sfeșnicului nu sunt 100% exacte. Puteți folosi alte instrumente populare ca filtru. Și totuși, eficiența analizei sfeșnicului japonez este recunoscută de mii de comercianți din întreaga lume.
Vă invităm să vă familiarizați cu materiale video utile pe tema articolului.
Cei mai buni brokeri Forex și Opțiuni binare pentru 2020
| Broker | Fondat | Regulator | Min. depozit |
| Alpari (Forex) | 1998 | CySEC, Banca Centrală a Federației Ruse, FinaCom | 1 USD |
| 24Opțiune (Forex, CFD) | 2010 | IFSC | 200 USD |
Diagramele bursiere sunt unul dintre cele mai importante instrumente pentru analiza situațiilor actuale ale pieței și pentru prezicerea comportamentului viitor al prețurilor. Ele vă permit să determinați raportul de putere dintre tauri și urși și să faceți o alegere în favoarea celor de partea cărora se află majoritatea. În plus, un grafic bursier poate ajuta la evaluarea potențialului de creștere (sau de scădere) al instrumentului analizat pentru a lua o decizie cu privire la intrarea într-o tranzacție. De aici începe studiul analizei tehnice.
În prezent, există trei tipuri principale de diagrame utilizate în tranzacționarea cu acțiuni:
- liniar
- lumânări japoneze
Grafic cu linii
Cel mai simplu și mai ușor de înțeles tip de prezentare a cotațiilor bursiere pentru începători. Acestea sunt graficele pe care toată lumea le-a desenat la școală și la facultate. Punctele egale cu prețurile de închidere ale perioadelor sunt reprezentate pe grafic. Și aceste semne sunt legate prin linii. Drept urmare, obținem o imagine similară. 
Uneori, un grafic cu linii este afișat într-o formă diferită, atunci când întreg spațiul de sub preț este completat cu culoare. Imaginea de mai jos este similară cu un grafic liniar, doar sub forma unei zone.
Un grafic cu linii este convenabil pentru percepția umană, deoarece nu conține informații inutile. Totul este extrem de simplu - linia urcă - un trend ascendent, scade - un trend descendent. Cu toate acestea, pentru o analiză mai serioasă, îi lipsesc multe informații suplimentare, așa că majoritatea comercianților folosesc alte tipuri de diagrame.
Baruri
O reprezentare grafică a prețurilor pe un grafic folosind bare este mai informativă. Spre deosebire de liniare, barele arată suplimentar prețurile de deschidere, maximul și minimul pe care prețul a atins-o într-o anumită perioadă.
Bara este o linie verticală cu segmente orizontale la dreapta și la stânga. În funcție de intervalul de prezentare a graficului selectat, astfel de date vor fi afișate cu o bară. Dacă este selectat un interval zilnic, atunci o bară este o zi, una săptămânală este 1 săptămână etc.
Lungimea barei corespunde intervalului de preț. Punctele de sus și de jos sunt nivelul maxim și, respectiv, minim al cotației. Linia din dreapta este prețul de deschidere, din stânga este prețul de închidere. Dacă linia din stânga este mai mică decât dreapta, atunci prețul de închidere este mai mare decât prețul de deschidere și vedem o creștere. Și invers, când linia din stânga este mai mare decât dreapta, obținem un preț de închidere mai mic decât prețul de deschidere și prețurile pieței sunt în scădere.
lumânări japoneze
Sfeșnicele japoneze poartă informații absolut identice ca și batoanele, și anume prețurile de deschidere și de închidere, cotații maxime și minime pentru perioada selectată. Diferența dintre batoane și lumânări este doar în reprezentarea grafică.
Dacă barele sunt afișate ca o linie orizontală, atunci pentru lumânări partea dintre prețurile de deschidere și de închidere este desenată mai groasă. Se numește corpul lumânării. Iar intervalul de la corpul lumânării până la înalt-jos este umbra lumânării.
În plus, în funcție de creștere sau scădere, corpul sfeșnicelor japoneze este vopsit în diferite culori. În versiunea clasică, albul este creștere, negrul este toamnă. O altă opțiune comună: o combinație de culori verde și roșu, unde roșu indică o scădere a ghilimelelor, verdele indică creștere. Mulți comercianți își folosesc propriile combinații de culori, dar aceasta este mai mult o chestiune de obișnuință.
Colorarea îmbunătățește percepția graficului.
Același grafic, prezentat sub formă de sfeșnice japoneze.
Utilizarea lumânărilor și a batoanelor în analiza tehnică
Exemplul 2.
O lumânare numită în analiza japoneză un ciocan. Ea vorbește despre următoarele: atunci când piața s-a deschis, ursii au preluat puterea și au împins prețul în jos, dar mai târziu puterea lor s-a secat și majoritatea s-a pus de partea taurilor, care au crescut din nou prețul, aproape până la prețurile de deschidere. Prin urmare, există o mare probabilitate de creștere a doua zi.
Desigur, nu se poate face o analiză completă pe baza unei singure lumânări. Se folosesc de obicei combinații ale acestora, împreună cu liniile de sprijin și rezistență, care oferă o probabilitate mai mare de apariție a evenimentelor prezise în viitor. Prin urmare, trebuie să învățați corect cum să citiți graficele bursiere pentru tranzacționare cu succes la bursă.